Balances contables

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Los balances son indispensables pues presentan los estados financieros que sirven de termómetro o parámetro para tomar decisiones que afectarán los destinos de la empresa.

Partes del presente articulo

1. Imágenes y explicación de los campos
2. Operaciones y observaciones especiales
3. Restricciones para usuarios
4. Parámetros que afectan esta ventana

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de pre-cierre:

Antes de entrar a la pantalla de Balances, se le solicitará que seleccione el mes a procesar, esto es, a mayorizar las cuentas contables para ver los Informes, si usted no desea ejecutar esta acción, presione , solo que los Informes que obtenga posiblemente no serán muy confiables. Si va a obtener informes de meses ya cerrados, de Períodos anteriores o asientos de meses no cerrados ni procesados, el Pre-Cierre no es necesario. Si usted tiene en proceso cierto mes pero ya ha digitado datos en meses mas adelante y desea ver los balances hasta esos meses entonces abra el cuadro donde están los meses y seleccione hasta que mes se procesaran los datos, de esta forma el pre-cierre procesara el mes en proceso, luego pasara los saldos de cuentas al siguiente mes y procesara ese mes y así continuara hasta el mes que usted selecciono. Una vez terminado el pre-cierre se mostrara la ventana de balances contables.

La siguiente imagen muestra el Balance de comprobación:

Observe a continuación como llenar los datos:

La siguiente imagen muestra los datos para el Balance de Situación y el Estado de resultados:

Observe a continuación como llenar los datos:

La siguiente imagen muestra el informe de Movimiento por cuenta:

Observe a continuación como llenar los datos:

La siguiente imagen muestra el reporte de asientos:

Observe a continuación como llenar los datos:

La siguiente imagen muestra los informes estadísticos:

Observe a continuación como llenar los datos:

Informes adicionales

Como maneja SCAD los balances en otras monedas

SCAD puede emitir los balances contables en los valores de diferentes monedas haciendo una conversión cambiaria a la moneda deseada. Para esto se utilizan las monedas, histórico de factores y el parámetro Sub-Monedas del archivo INI, cuando se procesan los datos del pre-cierre o el cierre de mes se crean registros de la misma cuenta en el mismo mes uno por cada moneda que se especifico en el INI, de esta forma cuando se emiten los informes lo que se hace es filtrar los datos que pertenecen a la moneda escogida.

Para hacer la conversión de moneda SCAD revisa en cada línea de asiento la fecha que se anoto en esa columna en el centro de datos, una vez conocida la fecha busca dentro del histórico de los factores de cambio de las monedas cual factor se le aplica a esa fecha y efectúa el cálculo convirtiendo el monto original en el monto de la moneda. Si no se encuentra el factor de cambio de esa fecha se toma el actual, por eso es muy importante que si usted piensa utilizar esto defina obligadamente todos los días el factor cambiario del mismo, ya que si no lo hace se provocaran errores de cálculo.

Ventana de SCAD-DBC

Para iniciar, proceda a crear un nuevo reporte contable con el botón Nuevo y asígnele un nombre. Luego, selecciónela de la lista de reportes contables en la parte superior. Debido a que esta aplicación exporta datos contables a MS-Excel, cada celda será la correspondiente en la hoja de Excel.

El botón Aplicar> le muestra un menú con los datos contables y generales que puede trasladar. Cada una será puesta en el campo Fórmula de celda para editarse. Por cada opción, aparecen llaves. Cada juego de llaves indica que dentro de la(s) misma(s) debe incluirse un parámetro requerido. A continuación, se muestran las fórmulas disponibles, el (los) parámetros requeridos por cada una y el resultado obtenido luego de su exportación a Excel. Debido a que algunas fórmulas requieren del código de la Cuenta Contable, se le proporciona un árbol con el catálogo contable de su empresa. Presione doble-clic para insertar el código de una Cuenta contable en la fórmula.

* Estos parámetros deben digitarse en mayúscula, tal y como aparecen en la lista.

Para ver los efectos de la inclusión de sus datos en una hoja de Excel, presione el botón Generar. Al hacerlo, verá una lista con los meses del período. Seleccione el mes con el cual desea exportar sus datos y presione Genere. Entonces, verá como cada fórmula de celda exportará los datos contables con las respectivas fórmulas de visualización que ScadDBC le brinda y será colocada en Excel para imprimirla, modificarla o realizar otras labores.

Operaciones y observaciones especiales

• El SCAD-DBC es un componente externo de SCAD por ese motivo si se le muestra un mensaje que dice que no lo tiene es porque hace falta el archivo ScadDBC.EXE

Restricciones para usuarios

Estas claves deben ser escritas exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir mas de una debe escribirlas de seguido sin ningún espacio en blanco en las restricciones del usuario.

Parámetros que afectan esta ventana

Ultima revisión el 15-10-2005 por Alonso Salazar