Procesar movimientos de CXP

Ubicación menú: ComponentesCuentas por pagarMovimientos

Es un proceso interno de SCAD que actualiza en las cuentas respectivas de cada Proveedor los movimientos realizados en la opción Incluir Movimientos o provenientes de otros módulos.

Partes del presente artículo

Imágenes y explicación de los campos
Operaciones y observaciones especiales
Restricciones para usuarios
Parámetros que afectan esta ventana

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de Procesar Movimientos:

Procesar Movimientos de CxP

Si desea procesar solo ciertos movimientos, seleccione el tipo de movimiento de la lista (este podría ser: Facturas, Pagos, Notas de Crédito o Débito o Todos). Luego, especifique el rango de fechas en las que se ubica el movimiento. Si la fecha no es relevante, presione el botón Todas las fechas.

Operaciones y observaciones especiales

Para consultar como cada movimiento ha afectado el saldo de cada proveedor puede hacerlo en la ventana Documentos por Proveedor.
Después de procesar los documentos SCAD busca por los saldos que quedaran menor a 1 y diferentes de cero, si existen documentos en estas condiciones les asigna un saldo de cero.

Restricciones para usuarios

RESTRICCIONES	DETALLE
CxPProcesaTODOS;	Impide procesar todos los documentos
CxPProcesaFACTURAS;	Impide procesar Facturas
CxPProcesaPAGOS;	Impide procesar Pagos
CxPProcesaCREDITOS;	Impide procesar Nota de Crédito
CxPProcesaDEBITOS;	Impide procesar Nota de Débito
CxPProcesaADELANTOS;	Impide procesar Adelantos

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
CxP	NotasCredito	Contiene un + o un - dependiendo de como el usuario desea se apliquen los créditos, si tiene un + SCAD suma al saldo la nota, con - lo resta del saldo.
CxP	NotasDebito	Contiene un + o un - dependiendo de como el usuario desea se apliquen los créditos, si tiene un + SCAD suma al saldo la nota, con - lo resta del saldo.

Ultima revisión el 11-10-2005 por Alonso Salazar