Incluir movimiento a cuentas por pagar

Ubicación menú: ComponentesCuentas por pagarMovimientos

Es aquí donde se incluyen movimientos también podemos ver los movimientos pendientes de procesar. Esta ventana tiene las siguientes sub-ventanas o etiquetas:

Como observa en la parte inferior de la imagen hay 6 etiquetas (Movimientos, Facturas, Pagos, Nt. Crédito, Nt. Débito, Adelantos), si no le aparecen todas estas etiquetas es posible que tenga una restricción su usuario, si al contrario lo que desea es no permitir el acceso a una de estas opciones deberá incluir una restricción.

Partes del presente artículo

1. Imágenes y explicación de los campos
2. Operaciones y observaciones especiales
3. Restricciones para usuarios
4. Parámetros que afectan esta ventana

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la etiqueta de Movimientos:

Esta primera etiqueta contiene los movimientos incluidos por Proveedor pero que aún no han sido procesados. Cuando se haya asegurado que los datos sean correctos, Procese los movimientos.

La siguiente imagen muestra la etiqueta de Facturas:

Observe a continuación como llenar los datos:

En esta ventana tiene la posibilidad de incluir los documentos de compra que ha realizado a los proveedores, si usted posee el componente de inventarios y la compra son artículos para su inventario debe realizar la inclusión desde Compras en Inventario y no desde aquí, SCAD automáticamente le pasara el documento a Cuentas por Pagar, pero si no es lo anterior entonces debe hacerlo desde esta opción.

La siguiente imagen muestra la etiqueta de Pagos:

Los pagos normales se usan para efectuar el registro del mismo a un proveedor, los múltiples le permiten registrar un pago a múltiples proveedores, pudiera ser por ejemplo para el pago de una caja chica donde se efectúa el pago a una gran cantidad de proveedores bajo un mismo cheque.

Observe a continuación como hacerlos.

Normal

Observe a continuación como llenar los datos:

LISTA DE PROVEEDORES	Busque dentro de la lista de la izquierda el proveedor a quien le desea incluir el documento.
NUMERO	Indique el número de pago. Por lo general, se usa el del documento físico. No se permiten duplicados, solo se pueden utilizar números 0-9.
FECHA	Fecha en que se hace el pago.
PROVEEDOR	Si usted conoce el código del proveedor escriba aquí y SCAD le seleccionara automáticamente en la lista la línea que corresponde a ese proveedor.
MONTO	Aquí debe escribir el monto total del recibo, este monto debe ser idéntico a lo que SCAD le totaliza en el campo que sigue a la derecha, si hay diferencia entre este campo y el que le sigue a la derecha SCAD le indicara que hay ERROR, el campo que esta a la derecha es la sumatoria de lo que usted ha marcado como abono o pago en la lista de documentos que esta debajo de este campo.
DOCUMENTOS POR PAGAR	Aquí le aparecen todos los documentos que tienen saldo pendiente de pago, lo que debe hacer es buscar cuales quiere pagar y en la columna ABONO escribir el monto que le pagara a ese documento o bien puede dar clic con el MOUSE en la columna que sigue donde aparece una equis roja.
NOTAS DE COMPRA	Si el documento a pagar fue una compra de inventario que se incluyo desde el componente de inventarios y adicionalmente se escribieron NOTAS en los documentos, en este cuadro aparecen las notas incluidas.
NOTAS DE RECIBO	Espacio para especificaciones adicionales que desee incluir en este movimiento.
	Este botón le permite aplicar adelantos de dinero que hubiera realizado a su proveedor, o sea que previamente debería haberse incluido el documento de Adelanto y el mismo estar procesado. El adelanto que seleccione aquí se rebajara el saldo de acuerdo con lo que indique el monto del recibo.

Múltiple

Observe a continuación como llenar los datos:

NOTAS DEL RECIBO POR PAGAR	Escriba las notas del recibo de pago.
NUMERO	Indique el número de pago. Por lo general, se usa el del documento físico. No se permiten duplicados, solo se pueden utilizar números 0-9.
FECHA	Fecha en que se hace el pago.
MONTO	Aquí debe escribir el monto total del recibo, este monto debe ser idéntico a lo que SCAD le totaliza en el campo que sigue a la derecha, si hay diferencia entre este campo y el que le sigue a la derecha SCAD le indicara que hay ERROR, el campo que esta a la derecha es la sumatoria de lo que usted ha marcado como abono o pago en la lista de documentos que esta debajo de este campo.
DOCUMENTOS POR PAGAR	Con los 2 botones que están debajo de este campo puede incluir nueva línea o eliminar la línea actual, una vez que incluya una línea en blanco debe escribir el código del proveedor que desea pagar después de dar ENTER la próxima columna a llenar es el DOCUMENTO escriba aquí el numero de factura y al dar ENTER de nuevo se le mostrara automáticamente en la columna de TIPO y MONTO los datos de la factura, si esto no le aparece es porque el proveedor no tiene ninguna factura con ese numero, para continuar solo debe escribir en la columna ABONO el monto que pagara.
	Presionando este botón podrá cargar las facturas que coincidan con el rango de fechas indicado, de esta forma solo tendrá que escribir el monto de abono de cada factura en la respectiva columna.

La siguiente imagen muestra la etiqueta de Notas de Crédito:

Observe a continuación como llenar los datos:

La siguiente imagen muestra la etiqueta de Notas de Débito:

Observe a continuación como llenar los datos:

La siguiente imagen muestra la etiqueta de Adelantos:

Observe a continuación como llenar los datos:

Operaciones y observaciones especiales

• Puede utilizar la barra de consulta de proveedores (F4) para seleccionar el proveedor deseado en la lista de proveedores sin importar si usted esta incluyendo una factura, un pago, ETC.
• SCAD siempre revisa que el número de documento que usted esta guardando no exista en el proveedor seleccionado, sin embargo si puede existir el mismo numero en otro proveedor.
• Si intenta aplicar un adelanto de dinero (solamente se puede aplicar 1 adelanto por pago), dentro de un recibo de pago nunca puede ser mayor al monto que tenga el adelanto, si usted pago mas deberá hacerlo en recibos de dinero por separado, uno aplicando el adelanto y otro con el demás dinero que pago.
• Si al realizar un pago, el detalle de documentos que usted esta pagando suma menos que lo que en realidad pago, SCAD le preguntara si se crea un adelanto de dinero por la diferencia para que en el futuro usted pueda aplicar el monto erróneo pagado a otras compras.
• Al guardar un pago a proveedor y si usted ha adquirido el componente de BANCOS, SCAD le pregunta si desea crear una solicitud de pago a bancos, si lo hace, posteriormente en Solicitudes de pago observara la solicitud por el monto a pagar, si no lo hace deberá crear la solicitud manualmente en bancos. Si se esta haciendo un pago múltiple SCAD le pregunta "Crear una solicitud por proveedor" ?, si usted responde SI entonces en BANCOS tendrá tantas solicitudes como proveedores se pagaron, también se le pregunta "Crear recibos diferentes por proveedor"?, si responde SI, SCAD creara tantos recibos de pago como proveedores se pagaron.

Restricciones para usuarios

Las restricciones son uno de los métodos que el SCAD utiliza para autorizar o impedir el acceso a ciertas funciones o características del programa, la siguiente tabla muestra las restricciones para la pantalla de clientes

Parámetros que afectan esta ventana

Los parámetros permiten al SCAD realizar tareas o funciones adicionales, lo que abre una gran variedad de posibilidades de configuración dependiendo de los requerimientos de la empresa. La siguiente lista muestra los parámetros que afecta la ventana de facturación:

Si necesita más información sobre los comandos para utilizar esta ventana, observe el artículo Herramientas del usuario en el software SCAD bajo el tema de la barra de herramientas.

Ultima revisión el 10-10-2005 por Alonso Salazar